東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662,338 | 1,014,265 |
| 減価償却費 | 423,601 | 441,628 |
| 特別退職金 | 14,924 | － |
| 移転費用 | － | 22,516 |
| 減損損失 | 66,490 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,070 |
| 移転補償金 | － | -22,433 |
| 補助金収入 | － | -16,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -282,106 | -147,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,373 | -48,821 |
| 支払利息 | 41,749 | 36,477 |
| 為替差損益（△は益） | 17,021 | 39,967 |
| 有形固定資産廃棄損 | 3,114 | 18,802 |
| 固定資産圧縮損 | － | 16,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,685 | -185,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,226 | 23,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,898 | 71,540 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,084 | 48,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,110 | 4,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,221 | 19,465 |
| その他 | 237,862 | -52,240 |
| 小計 | 1,110,681 | 1,273,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,373 | 48,821 |
| 利息の支払額 | -42,584 | -37,415 |
| 特別退職金の支払額 | -14,924 | － |
| 移転補償金の受取額 | － | 22,433 |
| 移転費用の支払額 | － | -9,846 |
| 法人税等の支払額 | -100,469 | -130,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,075 | 1,166,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,607 | -848 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,641 | -490,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,010 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 25,660 |
| 補助金の受取額 | － | 16,685 |
| その他 | 6,118 | -9,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,641 | -453,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -272,819 | -540,838 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -543,267 | -603,024 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -965 | -941 |
| リース債務の返済による支出 | -137,673 | -149,538 |
| 配当金の支払額 | -102,223 | -136,762 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,723 | -23,640 |
| その他 | -81 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,756 | -854,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,286 | -20,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,964 | -162,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,587,717 | 1,425,204 |
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