3577 東海染工

3577
2024/09/17
時価
25億円
PER 予
226.64倍
2010年以降
赤字-83.5倍
(2010-2024年)
PBR
0.33倍
2010年以降
0.37-1.61倍
(2010-2024年)
配当 予
2.79%
ROE 予
0.14%
ROA 予
0.07%
資料
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有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月29日 12:04
【資料】
有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
【短信】
平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益412,512662,338
減価償却費373,473423,601
特別退職金14,924
事業所閉鎖損失44,135
減損損失44,21266,490
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-183,288-282,106
受取利息及び受取配当金-44,599-57,373
支払利息34,69141,749
為替差損益(△は益)217,87117,021
有形固定資産廃棄損4,5643,114
売上債権の増減額(△は増加)-361,918-163,685
たな卸資産の増減額(△は増加)-11,104143,226
仕入債務の増減額(△は減少)142,233-116,898
未払費用の増減額(△は減少)-26,23933,084
賞与引当金の増減額(△は減少)53,11277,110
貸倒引当金の増減額(△は減少)24,60810,221
その他-136,598237,862
小計587,6681,110,681
利息及び配当金の受取額44,59957,373
利息の支払額-34,233-42,584
特別退職金の支払額-14,924
法人税等の支払額-69,742-100,469
営業活動によるキャッシュ・フロー528,2921,010,075
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-63,581-2,607
有価証券の償還による収入100,500
有形固定資産の取得による支出-815,482-292,641
有形固定資産の売却による収入37,640
投資有価証券の取得による支出-91,010
投資有価証券の売却による収入68,16020,000
その他-10,3636,118
投資活動によるキャッシュ・フロー-783,625-259,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-102,165-272,819
長期借入れによる収入750,000400,000
長期借入金の返済による支出-682,289-543,267
社債の償還による支出-60,000-30,000
自己株式の取得による支出-22,507-965
セール・アンド・リースバックによる収入571,675
リース債務の返済による支出-76,769-137,673
配当金の支払額-68,517-102,223
少数株主への配当金の支払額-20,357-18,723
その他421-81
財務活動によるキャッシュ・フロー289,490-705,756
現金及び現金同等物に係る換算差額24,43635,286
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)58,59379,964
現金及び現金同等物の四半期末残高1,507,7531,587,717