有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 412,512 | 662,338 |
減価償却費 | 373,473 | 423,601 |
特別退職金 | - | 14,924 |
事業所閉鎖損失 | 44,135 | - |
減損損失 | 44,212 | 66,490 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -183,288 | -282,106 |
受取利息及び受取配当金 | -44,599 | -57,373 |
支払利息 | 34,691 | 41,749 |
為替差損益(△は益) | 217,871 | 17,021 |
有形固定資産廃棄損 | 4,564 | 3,114 |
売上債権の増減額(△は増加) | -361,918 | -163,685 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,104 | 143,226 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 142,233 | -116,898 |
未払費用の増減額(△は減少) | -26,239 | 33,084 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,112 | 77,110 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,608 | 10,221 |
その他 | -136,598 | 237,862 |
小計 | 587,668 | 1,110,681 |
利息及び配当金の受取額 | 44,599 | 57,373 |
利息の支払額 | -34,233 | -42,584 |
特別退職金の支払額 | - | -14,924 |
法人税等の支払額 | -69,742 | -100,469 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,292 | 1,010,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -63,581 | -2,607 |
有価証券の償還による収入 | - | 100,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -815,482 | -292,641 |
有形固定資産の売却による収入 | 37,640 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -91,010 |
投資有価証券の売却による収入 | 68,160 | 20,000 |
その他 | -10,363 | 6,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -783,625 | -259,641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -102,165 | -272,819 |
長期借入れによる収入 | 750,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -682,289 | -543,267 |
社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
自己株式の取得による支出 | -22,507 | -965 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 571,675 | - |
リース債務の返済による支出 | -76,769 | -137,673 |
配当金の支払額 | -68,517 | -102,223 |
少数株主への配当金の支払額 | -20,357 | -18,723 |
その他 | 421 | -81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,490 | -705,756 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,436 | 35,286 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,593 | 79,964 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,753 | 1,587,717 |