東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,512 | 662,338 |
| 減価償却費 | 373,473 | 423,601 |
| 特別退職金 | － | 14,924 |
| 事業所閉鎖損失 | 44,135 | － |
| 減損損失 | 44,212 | 66,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -183,288 | -282,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,599 | -57,373 |
| 支払利息 | 34,691 | 41,749 |
| 為替差損益（△は益） | 217,871 | 17,021 |
| 有形固定資産廃棄損 | 4,564 | 3,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,918 | -163,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,104 | 143,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,233 | -116,898 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,239 | 33,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,112 | 77,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,608 | 10,221 |
| その他 | -136,598 | 237,862 |
| 小計 | 587,668 | 1,110,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,599 | 57,373 |
| 利息の支払額 | -34,233 | -42,584 |
| 特別退職金の支払額 | － | -14,924 |
| 法人税等の支払額 | -69,742 | -100,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,292 | 1,010,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,581 | -2,607 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815,482 | -292,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,640 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -91,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,160 | 20,000 |
| その他 | -10,363 | 6,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -783,625 | -259,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102,165 | -272,819 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682,289 | -543,267 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,507 | -965 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 571,675 | － |
| リース債務の返済による支出 | -76,769 | -137,673 |
| 配当金の支払額 | -68,517 | -102,223 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,357 | -18,723 |
| その他 | 421 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,490 | -705,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,436 | 35,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,593 | 79,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,753 | 1,587,717 |
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