東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,714 | 412,512 |
| 減価償却費 | 499,319 | 373,473 |
| 移転補償金 | -20,360 | － |
| 事業整理損 | 168,050 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,806 | － |
| 事業再構築費用 | 35,061 | － |
| 事業所閉鎖損失 | － | 44,135 |
| 減損損失 | － | 44,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -348,599 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -183,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,018 | -44,599 |
| 支払利息 | 34,363 | 34,691 |
| 為替差損益（△は益） | 10,488 | 217,871 |
| 有形固定資産廃棄損 | 9,043 | 4,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,663 | -361,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,247 | -11,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,512 | 142,233 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,736 | -26,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,088 | 53,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,650 | 24,608 |
| その他 | -7,284 | -136,598 |
| 小計 | 428,877 | 587,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,018 | 44,599 |
| 利息の支払額 | -34,980 | -34,233 |
| 事業再構築費用の支払額 | -18,329 | － |
| 法人税等の支払額 | -60,131 | -69,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,453 | 528,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,569 | -63,581 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,200 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -686,397 | -815,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,031 | 37,640 |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | -192,048 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,089 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181,036 | 68,160 |
| その他 | -21,370 | -10,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745,206 | -783,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182,185 | -102,165 |
| 長期借入れによる収入 | 997,934 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791,786 | -682,289 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,830 | -22,507 |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 571,675 |
| リース債務の返済による支出 | － | -76,769 |
| 配当金の支払額 | -69,264 | -68,517 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,518 | -20,357 |
| その他 | -9,499 | 421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,277 | 289,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,621 | 24,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,853 | 58,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,449,159 | 1,507,753 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8,260 | － |
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