有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 296,714 | 412,512 |
減価償却費 | 499,319 | 373,473 |
移転補償金 | -20,360 | - |
事業整理損 | 168,050 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -68,806 | - |
事業再構築費用 | 35,061 | - |
事業所閉鎖損失 | - | 44,135 |
減損損失 | - | 44,212 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -348,599 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -183,288 |
受取利息及び受取配当金 | -46,018 | -44,599 |
支払利息 | 34,363 | 34,691 |
為替差損益(△は益) | 10,488 | 217,871 |
有形固定資産廃棄損 | 9,043 | 4,564 |
売上債権の増減額(△は増加) | 226,663 | -361,918 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -109,247 | -11,104 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -258,512 | 142,233 |
未払費用の増減額(△は減少) | -11,736 | -26,239 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,088 | 53,112 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,650 | 24,608 |
その他 | -7,284 | -136,598 |
小計 | 428,877 | 587,668 |
利息及び配当金の受取額 | 46,018 | 44,599 |
利息の支払額 | -34,980 | -34,233 |
事業再構築費用の支払額 | -18,329 | - |
法人税等の支払額 | -60,131 | -69,742 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,453 | 528,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -28,569 | -63,581 |
定期預金の払戻による収入 | 88,200 | - |
子会社株式の取得による支出 | -10,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -686,397 | -815,482 |
有形固定資産の売却による収入 | 46,031 | 37,640 |
有形固定資産の売却に伴う支出 | -192,048 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -122,089 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 181,036 | 68,160 |
その他 | -21,370 | -10,363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -745,206 | -783,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 182,185 | -102,165 |
長期借入れによる収入 | 997,934 | 750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -791,786 | -682,289 |
社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
自己株式の取得による支出 | -34,830 | -22,507 |
自己株式の売却による収入 | 58 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 571,675 |
リース債務の返済による支出 | - | -76,769 |
配当金の支払額 | -69,264 | -68,517 |
少数株主への配当金の支払額 | -18,518 | -20,357 |
その他 | -9,499 | 421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,277 | 289,490 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,621 | 24,436 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -172,853 | 58,593 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,449,159 | 1,507,753 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8,260 | - |