東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 278,382 | 296,714 |
| 減価償却費 | 513,924 | 499,319 |
| 移転補償金 | － | -20,360 |
| 事業整理損失 | － | 168,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -68,806 |
| 事業再構築費用 | － | 35,061 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,399 | 3,686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 137,598 | -348,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,018 | -46,018 |
| 支払利息 | 46,576 | 34,363 |
| 為替差損益（△は益） | 25,207 | 10,488 |
| 有形固定資産廃棄損 | 3,172 | 9,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,939 | 226,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,072 | -109,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,497 | -258,512 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,983 | -11,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,490 | 16,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,811 | 3,650 |
| その他 | 102,868 | -10,971 |
| 小計 | 1,325,130 | 428,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,018 | 46,018 |
| 利息の支払額 | -48,495 | -34,980 |
| 事業再構築費用の支払額 | － | -18,329 |
| 法人税等の支払額 | -103,937 | -60,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,211,716 | 361,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,500 | -28,569 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 88,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 70,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,187 | -686,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 482,000 | 46,031 |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | -196,750 | -192,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,600 | -122,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 181,036 |
| その他 | -1,108 | -21,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,145 | -745,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,571,733 | 182,185 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 997,934 |
| 長期借入金の返済による支出 | -734,773 | -791,786 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | -34,830 |
| 自己株式の売却による収入 | 145 | 58 |
| 配当金の支払額 | -69,267 | -69,264 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19,536 | -18,518 |
| その他 | -635 | -9,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,656,086 | 196,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,195 | 14,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,711 | -172,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,176,985 | 1,630,273 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -8,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,630,273 | 1,449,159 |
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