東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 818,964 | 278,382 |
| 減価償却費 | 562,772 | 513,924 |
| 事業再構築費用 | 473,956 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,545 | -21,399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 133,588 | 137,598 |
| 減損損失 | 79,944 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,104 | -39,018 |
| 支払利息 | 53,291 | 46,576 |
| 為替差損益（△は益） | -10,469 | 25,207 |
| 有形固定資産廃棄損 | 7,108 | 3,172 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,379,491 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,267 | 319,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,763 | 50,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,334 | -118,497 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -54,004 | 21,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,540 | -3,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,028 | 7,811 |
| その他 | -73,614 | 102,868 |
| 小計 | 270,187 | 1,325,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,104 | 39,018 |
| 利息の支払額 | -52,791 | -48,495 |
| 事業再構築費用の支払額 | -100,408 | － |
| 法人税等の支払額 | -85,464 | -103,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,626 | 1,211,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -84,500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 70,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -70,881 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -8,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -850,426 | -337,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,503,776 | 482,000 |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | － | -196,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,014 | -20,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,689 | － |
| その他 | 24,910 | -1,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 596,003 | -88,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -163,543 | -1,571,733 |
| 長期借入れによる収入 | 680,200 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -810,086 | -734,773 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,987 | -286 |
| 自己株式の売却による収入 | 345 | 145 |
| 配当金の支払額 | -30 | -69,267 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,960 | -19,536 |
| その他 | 691 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,369 | -1,656,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,520 | -14,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,740 | -546,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,901,244 | 2,176,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,176,985 | 1,630,273 |
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