東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -651,371 | 818,964 |
| 減価償却費 | 639,723 | 562,772 |
| 事業再構築費用 | － | 473,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,865 | -22,545 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -115,903 | 133,588 |
| 減損損失 | 60,119 | 79,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,001 | -36,104 |
| 支払利息 | 69,408 | 53,291 |
| 為替差損益（△は益） | -90,940 | -10,469 |
| 有形固定資産廃棄損 | 116,903 | 7,108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,379,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,741 | -311,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,684 | -164,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,970 | 268,334 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -522,978 | -54,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,610 | -76,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | 1,028 |
| その他 | 56,431 | -73,614 |
| 小計 | -361,740 | 270,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,001 | 36,104 |
| 利息の支払額 | -68,529 | -52,791 |
| 事業再構築費用の支払額 | － | -100,408 |
| 法人税等の支払額 | -69,192 | -85,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -463,460 | 67,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -70,881 |
| 国庫補助金の受入額 | 18,483 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -8,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,744 | -850,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 482,000 | 1,503,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,014 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 480 | 28,689 |
| その他 | 18,378 | 24,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,597 | 596,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 186,150 | -163,543 |
| 長期借入れによる収入 | 405,224 | 680,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635,748 | -810,086 |
| 社債の発行による収入 | 295,775 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,192 | -3,987 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 345 |
| 配当金の支払額 | -226 | -30 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -20,960 |
| その他 | -1,496 | 691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,485 | -377,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,039 | -10,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,336 | 275,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,962,469 | 1,901,244 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 74,111 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,901,244 | 2,176,985 |
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