東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -564,248 | -651,371 |
| 減価償却費 | 652,862 | 639,723 |
| 移転補償金 | -20,000 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -122,355 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,719 | － |
| 減損損失 | － | 60,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,865 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,496 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -396,790 | -115,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,218 | -36,001 |
| 支払利息 | 111,254 | 69,408 |
| 為替差損益（△は益） | － | -90,940 |
| 有形固定資産廃棄損 | － | 116,903 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,384 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 992,294 | 106,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,279 | 146,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333,260 | -228,970 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 273,072 | -522,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246,200 | 92,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,778 | -330 |
| 特別退職金 | 130,621 | － |
| その他 | -6,509 | 56,431 |
| 小計 | 468,855 | -361,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,218 | 36,001 |
| 利息の支払額 | -113,948 | -68,529 |
| 移転補償金の受取額 | 20,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -89,894 | -69,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,231 | -463,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 308,525 | － |
| 国庫補助金の受入額 | 111,022 | 18,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -890,039 | -408,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,130 | 482,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,139 | 480 |
| その他 | 22,629 | 18,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,591 | 110,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 638,285 | 186,150 |
| 長期借入れによる収入 | 531,423 | 405,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659,400 | -635,748 |
| 社債の発行による収入 | － | 295,775 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,980 | -1,192 |
| 自己株式の売却による収入 | 400 | － |
| 配当金の支払額 | -103,870 | -226 |
| その他 | － | -1,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,857 | 178,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,240 | 39,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,257 | -135,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,775,212 | 1,962,469 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | － | 74,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,962,469 | 1,901,244 |
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