東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 236,429 | -564,248 |
| 減価償却費 | 641,334 | 652,862 |
| 移転補償金 | － | -20,000 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -122,355 |
| 受取撤退負担金 | -426,728 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156,584 | 26,719 |
| 役員退職慰労引当金 | 314,955 | 1,496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,665 | -396,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,819 | -49,218 |
| 支払利息 | 175,749 | 111,254 |
| 為替差損益（△は益） | 5,909 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,759 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -392,876 | -7,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 474,930 | 992,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 564,112 | 29,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,989 | -333,260 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -162,821 | 273,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122,100 | -246,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,252 | -2,778 |
| 特別退職金 | － | 130,621 |
| その他 | 224,347 | -6,509 |
| 小計 | 1,285,857 | 468,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,819 | 49,218 |
| 利息の支払額 | -175,106 | -113,948 |
| 移転補償金の受取額 | － | 20,000 |
| 法人税等の支払額 | -126,757 | -89,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,813 | 334,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 308,525 |
| 国庫補助金の受入額 | 100,639 | 111,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,030,611 | -890,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665,420 | 9,130 |
| のれんの取得による支出 | -50,000 | － |
| 受取撤退負担金の受入額 | 426,728 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -233,013 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,139 |
| その他 | -1,376 | 22,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,213 | -427,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -926,290 | 638,285 |
| 長期借入れによる収入 | 853,200 | 531,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638,121 | -659,400 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,153 | -1,980 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 400 |
| 配当金の支払額 | -103,663 | -103,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948,028 | 324,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,598 | -44,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,027 | 187,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,804,239 | 1,775,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,775,212 | 1,962,469 |
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