キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億141万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5220万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7184万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,054 | -122 | -948 | 932 | -1,031 | 1,775 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 334 | -428 | 325 | -93 | -890 | 1,962 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -458 | -327 | 6 | -785 | -349 | 1,283 | 通期 | -463 | 111 | 178 | -353 | -409 | 1,901 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -250 | 1,150 | -74 | 900 | -362 | 2,725 | 3Q | -165 | 746 | -124 | 581 | -665 | 2,354 | 通期 | 68 | 596 | -377 | 664 | -850 | 2,177 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 594 | -435 | -580 | 158 | -226 | 1,752 | 通期 | 1,212 | -88 | -1,656 | 1,124 | -337 | 1,630 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 39 | -348 | 44 | -309 | -181 | 1,360 | 通期 | 361 | -745 | 196 | -384 | -686 | 1,449 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 69 | -499 | 484 | -430 | -537 | 1,521 | 通期 | 528 | -784 | 289 | -255 | -815 | 1,508 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 693 | -143 | -477 | 550 | -122 | 1,576 | 通期 | 1,010 | -260 | -706 | 750 | -293 | 1,588 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 516 | -199 | -326 | 317 | -224 | 1,570 | 通期 | 1,167 | -454 | -855 | 713 | -491 | 1,425 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 629 | -221 | -393 | 408 | -242 | 1,419 | 通期 | 1,717 | -507 | -719 | 1,210 | -505 | 1,909 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 749 | -461 | -295 | 288 | -448 | 1,888 | 通期 | 1,175 | -796 | -381 | 379 | -744 | 1,897 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 448 | -369 | -192 | 79 | -354 | 1,765 | 通期 | 947 | -589 | -302 | 358 | -736 | 1,944 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 431 | -370 | -68 | 60 | -372 | 1,921 | 通期 | 1,118 | -743 | 11 | 375 | -713 | 2,327 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 211 | -266 | 352 | -55 | -308 | 2,606 | 通期 | 320 | -360 | -114 | -40 | -329 | 2,135 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 132 | 109 | 1 | 241 | -132 | 2,417 | 通期 | 57 | 123 | -49 | 180 | -231 | 2,321 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4 | -70 | -63 | -66 | -203 | 2,307 | 通期 | 189 | -99 | 27 | 90 | -379 | 2,502 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 252 | -172 | 101 | 80 | -168 | 2,800 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 10億5381万
- 2009年3月（連） -68.28%
- 3億3423万
- 2010年3月（連） マイ転
- -4億6346万
- 2011年3月（連） プラ転
- 6762万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 12億1171万
- 2013年3月（連） -70.17%
- 3億6145万
- 2014年3月（連） +46.16%
- 5億2829万
- 2015年3月（連） +91.2%
- 10億1007万
- 2016年3月（連） +15.52%
- 11億6686万
- 2017年3月（連） +47.16%
- 17億1716万
- 2018年3月（連） -31.55%
- 11億7536万
- 2019年3月（連） -19.44%
- 9億4693万
- 2020年3月（連） +18.09%
- 11億1823万
- 2021年3月（連） -71.4%
- 3億1979万
- 2022年3月（連） -82.12%
- 5717万
- 2023年3月（連） +231.17%
- 1億8936万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億2221万
- 2009年3月（連）投入+249.87%
- -4億2759万
- 2010年3月（連）資金回収
- 1億1059万
- 2011年3月（連）回収+438.9%
- 5億9600万
- 2012年3月（連）資金投入
- -8814万
- 2013年3月（連）投入+745.43%
- -7億4520万
- 2014年3月（連）投入+5.16%
- -7億8362万
- 2015年3月（連）投入-66.87%
- -2億5964万
- 2016年3月（連）投入+74.76%
- -4億5375万
- 2017年3月（連）投入+11.7%
- -5億685万
- 2018年3月（連）投入+57.14%
- -7億9649万
- 2019年3月（連）投入-26%
- -5億8938万
- 2020年3月（連）投入+26.06%
- -7億4296万
- 2021年3月（連）投入-51.55%
- -3億5995万
- 2022年3月（連）資金回収
- 1億2322万
- 2023年3月（連）資金投入
- -9913万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -9億4802万
- 2009年3月（連）資金調達
- 3億2485万
- 2010年3月（連）資金調達
- 1億7848万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億7736万
- 2012年3月（連）返済還元
- -16億5608万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1億9627万
- 2014年3月（連）資金調達
- 2億8949万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7億575万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8億5467万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億1865万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億8098万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億209万
- 2020年3月（連）資金調達
- 1094万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億1431万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4939万
- 2023年3月（連）資金調達
- 2695万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 9億3160万
- 2009年3月（連） マイ転
- -9336万
- 2010年3月（連） -277.96%
- -3億5286万
- 2011年3月（連） プラ転
- 6億6362万
- 2012年3月（連） +69.31%
- 11億2357万
- 2013年3月（連） マイ転
- -3億8375万
- 2014年3月（連）
- -2億5533万
- 2015年3月（連） プラ転
- 7億5043万
- 2016年3月（連） -4.97%
- 7億1310万
- 2017年3月（連） +69.72%
- 12億1031万
- 2018年3月（連） -68.7%
- 3億7887万
- 2019年3月（連） -5.63%
- 3億5754万
- 2020年3月（連） +4.96%
- 3億7526万
- 2021年3月（連） マイ転
- -4016万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億8040万
- 2023年3月（連） -49.99%
- 9022万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -10億3061万
- 2009年3月（連）減少-13.64%
- -8億9003万
- 2010年3月（連）減少-54.08%
- -4億874万
- 2011年3月（連）増加+108.06%
- -8億5042万
- 2012年3月（連）減少-60.35%
- -3億3718万
- 2013年3月（連）増加+103.57%
- -6億8639万
- 2014年3月（連）増加+18.81%
- -8億1548万
- 2015年3月（連）減少-64.11%
- -2億9264万
- 2016年3月（連）増加+67.63%
- -4億9055万
- 2017年3月（連）増加+2.86%
- -5億456万
- 2018年3月（連）増加+47.5%
- -7億4421万
- 2019年3月（連）減少-1.1%
- -7億3600万
- 2020年3月（連）減少-3.13%
- -7億1300万
- 2021年3月（連）減少-53.86%
- -3億2900万
- 2022年3月（連）減少-29.79%
- -2億3100万
- 2023年3月（連）増加+64.07%
- -3億7900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 17億7521万
- 2009年3月（連） +10.55%
- 19億6246万
- 2010年3月（連） -3.12%
- 19億124万
- 2011年3月（連） +14.5%
- 21億7698万
- 2012年3月（連） -25.11%
- 16億3027万
- 2013年3月（連） -11.11%
- 14億4915万
- 2014年3月（連） +4.04%
- 15億775万
- 2015年3月（連） +5.3%
- 15億8771万
- 2016年3月（連） -10.24%
- 14億2520万
- 2017年3月（連） +33.95%
- 19億911万
- 2018年3月（連） -0.63%
- 18億9711万
- 2019年3月（連） +2.45%
- 19億4365万
- 2020年3月（連） +19.72%
- 23億2687万
- 2021年3月（連） -8.26%
- 21億3465万
- 2022年3月（連） +8.74%
- 23億2124万
- 2023年3月（連） +7.78%
- 25億176万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.1%
- 2009年3月（連）
- 1.94%
- 2010年3月（連）
- -3.03%
- 2011年3月（連）
- 0.46%
- 2012年3月（連）
- 8.35%
- 2013年3月（連）
- 2.51%
- 2014年3月（連）
- 3.43%
- 2015年3月（連）
- 6.18%
- 2016年3月（連）
- 7.14%
- 2017年3月（連）
- 10.85%
- 2018年3月（連）
- 7.91%
- 2019年3月（連）
- 6.53%
- 2020年3月（連）
- 7.98%
- 2021年3月（連）
- 3.01%
- 2022年3月（連）
- 0.51%
- 2023年3月（連）
- 1.45%