営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、営業活動により528百万円の増加、投資活動により783百万円の減少、財務活動により289百万円の増加となった結果、前連結会計年度末と比べ、58百万円増加し1,507百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益412百万円に加え、減価償却費373百万円、仕入債務の増加142百万円、売上債権の増加361百万円、未払費用の減少26百万円等により528百万円の収入(前期は361百万円の収入)となりました。

2014/06/30 9:14

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員退職慰労引当金の増減額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員退職慰労引当金の増減額」に表示していた3,686千円は、「その他」として組み替えております。

2014/06/30 9:14