リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2009年3月31日
- 400万
- 2010年3月31日 +438.58%
- 2154万
- 2011年3月31日 +143.19%
- 5239万
- 2012年3月31日 +68.45%
- 8825万
- 2013年3月31日 -26.37%
- 6497万
- 2014年3月31日 -34.83%
- 4234万
- 2015年3月31日 -58.16%
- 1771万
- 2016年3月31日 +177.54%
- 4917万
- 2017年3月31日 +67.98%
- 8260万
- 2018年3月31日 +2.33%
- 8452万
- 2019年3月31日 -0.2%
- 8436万
- 2020年3月31日 -7.22%
- 7827万
- 2021年3月31日 -17.41%
- 6464万
個別
- 2009年3月31日
- 400万
- 2010年3月31日 +265.88%
- 1463万
- 2011年3月31日 +207.2%
- 4495万
- 2012年3月31日 -32.83%
- 3019万
- 2013年3月31日 -46.23%
- 1623万
- 2014年3月31日 -41.44%
- 951万
- 2015年3月31日 -56.53%
- 413万
- 2016年3月31日 +999.99%
- 4770万
- 2017年3月31日 +0.64%
- 4800万
- 2018年3月31日 -22.44%
- 3723万
- 2019年3月31日 -6.18%
- 3493万
- 2020年3月31日 -7.9%
- 3217万
- 2021年3月31日 +23.26%
- 3965万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2021/06/28 9:52
(注) 1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 1,010,913 501,512 0.9 ― 1年以内に返済予定のリース債務 49,502 43,561 ― ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 391,708 202,201 0.7 令和4年4月～令和8年8月 リース債務(1年以内の返済予定のものを除く。) 78,270 64,640 ― 令和4年4月～令和7年8月 その他有利子負債 ― ― ― ―
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日です。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用してヘッジしています。2021/06/28 9:52
借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年です。このうち変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、一部についてはデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしています。
デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避を目的とした為替予約取引と、将来の金利変動によるリスク回避を目的とした金利スワップ取引です。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。