有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は7,087百万円となり、前連結会計年度比で299百万円増加しました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が399百万円増加したことによるものです。
④固定負債

2015/06/22 9:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用してヘッジしています。
借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年です。このうち変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしています。

2015/06/22 9:15