区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	134,000	94,000	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,143,318	1,195,873	1.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	37,401	45,922	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,454,099	933,320	1.0	令和2年4月～令和4年7月
リース債務(1年以内の返済予定のものを除く。)	84,527	84,360	-	令和2年4月～令和5年8月

(注)1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

2019/06/24 9:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(平成30年3月31日)		当連結会計年度(平成31年3月31日)
短期借入金長期借入金	883,820千円1,130,335	( 883,820千円)(1,130,335 )	901,080千円701,755	( 901,080千円)( 701,755 )
計	2,014,155	(2,014,155 )	1,602,835	(1,602,835 )

上記のうち( )内書は工場財団根抵当・抵当並びに当該債務を示しています。

2019/06/24 9:18

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債合計)
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ542百万円減少して10,388百万円となりました。流動負債は7,707百万円となり、前連結会計年度比で4百万円増加しました。固定負債は2,680百万円となり、前連結会計年度比で546百万円減少しました。主な要因は、長期借入金が520百万円減少したことによるものです。
(純資産合計)

2019/06/24 9:18

#4 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

②ヘッジ手段とヘッジ対象
為替予約取引は、為替予約をヘッジ手段とし、外貨建の金銭債権債務及び外貨建の予定取引をヘッジ対象としています。金利スワップ取引は、金利スワップ取引をヘッジ手段とし、変動金利の長期借入金をヘッジ対象としています。
③ヘッジ方針

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#5 重要なヘッジ会計の方法（連結）

ッジ手段とヘッジ対象
為替予約取引は、為替予約をヘッジ手段とし、外貨建の金銭債権債務及び外貨建の予定取引をヘッジ対象としています。金利スワップ取引は、金利スワップ取引をヘッジ手段とし、変動金利の長期借入金をヘッジ対象としています。2019/06/24 9:18

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成30年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)(※1)	時価(千円)(※1)	差額(千円)
(8)短期借入金	(1,277,318)	(1,278,473)	1,155
(9)長期借入金	(1,454,099)	(1,455,014)	915
(10)デリバティブ取引(※2)	(8,357)	(8,357)	-

(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しています。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。

2019/06/24 9:18