区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	330,000	160,000	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,010,913	501,512	0.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	49,502	43,561	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	391,708	202,201	0.7	令和4年4月～令和8年8月
リース債務(1年以内の返済予定のものを除く。)	78,270	64,640	―	令和4年4月～令和7年8月

(注) 1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

2021/06/28 9:52

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ886百万円減少して31,273百万円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金の減少などにより643百万円減少して16,685百万円となり、固定資産は、有形固定資産の減少などにより243百万円減少して14,587百万円となりました。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,827百万円減少して7,837百万円となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金の減少などにより2,499百万円減少して5,783百万円となり、固定負債は、長期借入金の減少などにより328百万円減少して2,054百万円となりました。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,941百万円増加して23,435百万円となりました。これは、株主資本が1,034百万円増加したことによるものです。

2021/06/28 9:52

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和2年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)(※1)	時価(千円)(※1)	差額(千円)
(9) 社債	(150,000)	(150,000)	―
(10) 長期借入金	(391,708)	(391,773)	65
(11) デリバティブ取引(※2)	(3,233)	(3,233)	―

(※1) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。

2021/06/28 9:52