3408 サカイオーベックス

3408
2021/12/09
時価
245億円
PER 予
16.19倍
2010年以降
3.7-22.26倍
(2010-2021年)
PBR
0.99倍
2010年以降
0.4-1.42倍
(2010-2021年)
配当 予
0%
ROE 予
6.11%
ROA 予
4.7%
資料
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CSV,JSON

短期借入金

【期間】

連結

2008年3月31日
33億298万
2009年3月31日 +37.9%
45億5493万
2010年3月31日 -20.79%
36億790万
2011年3月31日 -19.69%
28億9748万
2012年3月31日 -28.59%
20億6908万
2013年3月31日 -9.47%
18億7322万
2014年3月31日 -1.77%
18億3997万
2015年3月31日 -12.56%
16億880万
2016年3月31日 -13.86%
13億8574万
2017年3月31日 -13.32%
12億114万
2018年3月31日 +6.34%
12億7731万
2019年3月31日 +0.98%
12億8987万
2020年3月31日 +3.96%
13億4091万
2021年3月31日 -50.67%
6億6151万

個別

2008年3月31日
12億5000万
2009年3月31日 +68%
21億
2010年3月31日 -38.1%
13億
2011年3月31日 -53.85%
6億
2013年3月31日 +163.34%
15億8005万
2014年3月31日 -2.34%
15億4305万
2015年3月31日 -6.1%
14億4900万
2016年3月31日 -12.44%
12億6875万
2017年3月31日 -13.88%
10億9260万
2018年3月31日 -1.78%
10億7310万
2019年3月31日 +0.84%
10億8210万
2020年3月31日 -5.87%
10億1860万
2021年3月31日 -54.66%
4億6185万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
【借入金等明細表】
区分当期首残高(千円)当期末残高(千円)平均利率(%)返済期限
短期借入金330,000160,0000.7
1年以内に返済予定の長期借入金1,010,913501,5120.9
(注) 1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
2021/06/28 9:52
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループは、フリーキャッシュ・フローの創出に努めることにより安定と成長を両立させた経営を実現し、企業価値のより一層の向上に努めていきます。運転資金については自己資金で対応することを基本とし、設備資金については自己資本又は金融機関からの借入等により資金調達を行い、資金の安定化を図っています。当連結会計年度末において現金及び預金は8,823百万円、短期借入金及び1年内償還予定の社債は711百万円、長期借入金及び社債は302百万円となっています。
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりです。
2021/06/28 9:52
#3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
前連結会計年度(令和2年3月31日)
連結貸借対照表計上額(千円)(※1)時価(千円)(※1)差額(千円)
(7) 電子記録債務(983,077)(983,077)
(8) 短期借入金(1,340,913)(1,341,224)311
(9) 社債(150,000)(150,000)
(※1) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。
2021/06/28 9:52