短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 33億298万
- 2009年3月31日 +37.9%
- 45億5493万
- 2010年3月31日 -20.79%
- 36億790万
- 2011年3月31日 -19.69%
- 28億9748万
- 2012年3月31日 -28.59%
- 20億6908万
- 2013年3月31日 -9.47%
- 18億7322万
- 2014年3月31日 -1.77%
- 18億3997万
- 2015年3月31日 -12.56%
- 16億880万
- 2016年3月31日 -13.86%
- 13億8574万
- 2017年3月31日 -13.32%
- 12億114万
- 2018年3月31日 +6.34%
- 12億7731万
- 2019年3月31日 +0.98%
- 12億8987万
- 2020年3月31日 +3.96%
- 13億4091万
- 2021年3月31日 -50.67%
- 6億6151万
個別
- 2008年3月31日
- 12億5000万
- 2009年3月31日 +68%
- 21億
- 2010年3月31日 -38.1%
- 13億
- 2011年3月31日 -53.85%
- 6億
- 2013年3月31日 +163.34%
- 15億8005万
- 2014年3月31日 -2.34%
- 15億4305万
- 2015年3月31日 -6.1%
- 14億4900万
- 2016年3月31日 -12.44%
- 12億6875万
- 2017年3月31日 -13.88%
- 10億9260万
- 2018年3月31日 -1.78%
- 10億7310万
- 2019年3月31日 +0.84%
- 10億8210万
- 2020年3月31日 -5.87%
- 10億1860万
- 2021年3月31日 -54.66%
- 4億6185万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2021/06/28 9:52
(注) 1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 330,000 160,000 0.7 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 1,010,913 501,512 0.9 ―
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報2021/06/28 9:52
当社グループは、フリーキャッシュ・フローの創出に努めることにより安定と成長を両立させた経営を実現し、企業価値のより一層の向上に努めていきます。運転資金については自己資金で対応することを基本とし、設備資金については自己資本又は金融機関からの借入等により資金調達を行い、資金の安定化を図っています。当連結会計年度末において現金及び預金は8,823百万円、短期借入金及び1年内償還予定の社債は711百万円、長期借入金及び社債は302百万円となっています。
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりです。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(令和2年3月31日)2021/06/28 9:52
(※1) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。連結貸借対照表計上額(千円)(※1) 時価(千円)(※1) 差額(千円) (7) 電子記録債務 (983,077) (983,077) ― (8) 短期借入金 (1,340,913) (1,341,224) 311 (9) 社債 (150,000) (150,000) ―
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。