財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は7,042千円(前年同四半期は32,612千円の増加)となりました。資金が減少した主な要因は、紡績機械の改造・維持補修等に伴う有形固定資産の取得による支出があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は6,687千円(前年同四半期は15,845千円の減少)となりました。資金が減少した主な要因は、短期借入金の返済による支出が6,000千円あったことによるものであります。

2014/11/14 11:13