利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は2,519千円(前年同四半期は15,447千円の増加)となりました。この減少の主な要因は、税金等調整前四半期純利益が2,891千円、売上債権の増減額9,206千円等がありましたが、棚卸資産の増減額△6,053千円、未払消費税等の増減額△10,596千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は13,307千円(前年同四半期は7,042千円の減少)となりました。この減少は、紡績設備の投資による有形固定資産の取得による支出があったためであります。

2015/11/13 11:38