営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、57,110千円となりました。当第2四半期におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は2,519千円(前年同四半期は15,447千円の増加)となりました。この減少の主な要因は、税金等調整前四半期純利益が2,891千円、売上債権の増減額9,206千円等がありましたが、棚卸資産の増減額△6,053千円、未払消費税等の増減額△10,596千円等があったことによるものであります。

2015/11/13 11:38