利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における営業活動による資金は、たな卸資産の増加13,217千円、未払消費税等の減少10,744千円があったこと等により19,153千円(前連結会計年度末は36,536千円の増加)減少しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における投資活動による資金は有形固定資産の取得23,594千円があったことにより23,094千円(前連結会計年度末は17,174千円の減少)の減少となりました。

2016/06/30 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが19,153千円の減少(前連結会計年度は36,536千円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得により23,094千円の減少(前連結会計年度は17,174千円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の返済等により13,707千円の減少(前連結会計年度は13,469千円の減少)となりました。

2016/06/30 9:04