財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における投資活動による資金は有形固定資産の取得23,594千円があったことにより23,094千円(前連結会計年度末は17,174千円の減少)の減少となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における財務活動による資金は短期借入金の返済による支出12,000千円、リース債務の返済による支出1,659千円により13,707千円(前連結会計年度末は13,469千円の減少)の減少となりました。

2016/06/30 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得により23,094千円の減少(前連結会計年度は17,174千円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の返済等により13,707千円の減少(前連結会計年度は13,469千円の減少)となりました。
この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は55,955千円の減少となり、現金及び現金同等物の期末残高は、23,859千円となりました。

2016/06/30 9:04