営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ55,955千円減少し、23,859千円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における営業活動による資金は、たな卸資産の増加13,217千円、未払消費税等の減少10,744千円があったこと等により19,153千円(前連結会計年度末は36,536千円の増加)減少しました。

2016/06/30 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが19,153千円の減少(前連結会計年度は36,536千円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得により23,094千円の減少(前連結会計年度は17,174千円の減少)となりました。

2016/06/30 9:04