区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	511,000	499,000	3.125	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,659	1,659	2.755	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
計	941,722 〃	856,794 〃
短期借入金	511,000 〃	499,000 〃
計	511,000 〃	499,000 〃

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における財務活動による資金は短期借入金の返済による支出12,000千円、リース債務の返済による支出1,659千円により13,707千円(前連結会計年度末は13,469千円の減少)の減少となりました。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ25,708千円減少し、563,137千円となりました。この減少の主な要因は、短期借入金が12,000千円、未払金と未払消費税等の減少により、その他が17,351千円それぞれ減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ35,341千円減少し、248,425千円となりました。この減少の主な要因は、繰延税金負債が20,081千円、再評価に係る繰延税金負債が13,300千円それぞれ減少したこと等によるものであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金については、支払期日が1年以内となっております。
短期借入金は運転資金に係る資金調達であります。
また、営業債務及び借入金の資金調達に係る流動性リスクは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成することにより流動性リスクを管理しております。

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