区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	481,000	464,500	2.542	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,659	2,048	2.919	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/06/29 9:36

#3 担保に供している資産の注記

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
計	872,971 〃	984,512 〃
短期借入金	481,000 〃	464,500 〃
計	481,000 〃	464,500 〃

2018/06/29 9:36

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は520,776千円となり、前事業年度末比べ16,436千円の減少となりました。これは主に、短期借入金が16,500千円減少したことによるものであります。固定負債は286,358千円となり、前事業年度末に比べ32,693千円の増加となりました。これは主に、投資有価証券の含み益に対する繰延税金負債が29,798千円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は807,135千円となり、前事業年度末に比べ16,256千円増加いたしました。

2018/06/29 9:36

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金については、支払期日が1年以内となっております。
短期借入金は運転資金に係る資金調達であります。
また、営業債務及び借入金の資金調達に係る流動性リスクは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成することにより流動性リスクを管理しております。

2018/06/29 9:36