有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,241
預金
当座預金	3,345
普通預金	79,064
外貨預金	0
計	82,610
合計	83,851

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人㈱	29,673
㈱帝健	8,361
東邦テキスタイル㈱	7,428
ハンダ㈱	3,692
深谷由松商店㈱	2,094
その他	4,858
合計	56,109

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
55,732	562,731	562,355	56,109	90.92	36.27

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
合繊紡績糸	9,525
活水器	1,326
その他	768
合計	11,619

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
合繊紡績糸	5,147
合計	5,147

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
合繊紡績原綿	3,439
合計	3,439

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
紙管、段ボール	740
その他	179
計	919

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
田中紙管㈱	1,935
朝日産業㈱	558
合計	2,494

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	1,214
平成30年5月満期	652
平成30年6月満期	627
合計	2,494

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ハンダ㈱	1,920
富士化繊㈱	501
計	2,421

⑨ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱北國銀行 本店営業部	464,500
合計	464,500