有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	527
預金
当座預金	771
普通預金	43,240
外貨預金	20,987
計	64,998
合計	65,526

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人㈱	16,368
GEEDEEKAY INTERNATIONAL	13,459
東邦テキスタイル㈱	4,689
㈱クラボウインターナショナル	4,257
帝人フロンティア㈱	2,133
その他	5,539
合計	46,448

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
50,190	810,481	814,224	46,448	94.60	21.82

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
生地	29,911
合繊紡績糸	7,263
合計	37,175

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
合繊紡績糸	1,785
合計	1,785

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
合繊紡績原綿	52
合計	52

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
紙管、段ボール	1,018
その他	327
計	1,345

⑦ 投資有価証券

区分	金額(千円)
帝人㈱	130,296
㈱石川製作所	102,527
帝国繊維㈱	21,000
㈱しん証券さかもと	12,811
小松マテーレ㈱	11,025
その他	11,707
計	289,367

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
田中紙管㈱	1,260
朝日産業㈱	1,114
㈱横山商会	638
丸岡工業㈱	374
東辰産業㈱	113
合計	3,501

⑨ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東辰産業㈱	824
合計	824

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	1,872
2020年5月満期	2,007
2020年6月満期	446
合計	4,325

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小松マテーレ㈱	22,801
ZHAI YUSHENG	549
富士化繊㈱	330
㈱深谷由松商店	389
その他	135
計	24,207