有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	333
預金
当座預金	3,070
普通預金	32,988
外貨預金	14,038
計	50,097
合計	50,431

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人㈱	19,155
東邦テキスタイル㈱	12,514
㈱帝健	8,345
ハンダ㈱	6,687
日光物産㈱	1,615
その他	1,871
合計	50,190

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
56,109	575,907	581,825	50,190	92.05	33.68

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
合繊紡績糸	10,006
その他	5,881
合計	15,888

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
合繊紡績糸	5,586
合計	5,586

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
合繊紡績原綿	1,378
合計	1,378

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
紙管、段ボール	1,091
その他	331
計	1,422

⑦ 投資有価証券

区分	金額(千円)
㈱石川製作所	170,560
帝人㈱	130,011
帝国繊維㈱	27,340
㈱しん証券さかもと	12,811
小松マテーレ㈱	12,120
その他	16,795
計	369,638

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
田中紙管㈱	2,383
朝日産業㈱	2,339
㈲ノムラ	394
合計	5,117

⑨ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東辰産業㈱	1,415
合計	1,415

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	3,223
2019年5月満期	1,662
2019年6月満期	1,646
合計	6,532

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ハンダ㈱	2,585
富士化繊㈱	249
小松マテーレ㈱	38
NANTONG DAFUHAO	26
計	2,899