有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	875
預金
当座預金	561
普通預金	35,184
計	35,746
合計	36,621

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人㈱	22,918
東邦テキスタイル㈱	12,294
ハンダ㈱	9,938
深谷由松商店㈱	2,918
その他	7,662
合計	55,732

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
57,275	538,414	539,957	55,732	90.64	38.30

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
合繊紡績糸	5,861
活水器	1,944
その他	1,485
合計	9,291

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
合繊紡績糸	5,643
合計	5,643

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
合繊紡績原綿	3,546
合計	3,546

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
紙管、段ボール	1,064
その他	227
計	1,292

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
吉野紙管㈱	1,257
朝日産業㈱	1,182
合計	2,440

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	904
平成29年5月満期	1,535
合計	2,440

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ハンダ㈱	7,931
富士化繊㈱	518
㈱帝健	39
計	8,488

⑨ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱北國銀行 本店営業部	481,000
合計	481,000