利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、44,063千円の減少(前年同四半期は18,057千円の増加)となりました。これは、税引前四半期純損失13,812千円の計上とテキスタイル事業の取引高が増加したことにより、売上債権の増加額12,481千円、たな卸資産の増加額33,744千円等の資金減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5,648千円の減少(前年同四半期は7,467千円の減少)となりました。これは、紡績糸生産設備に関する有形固定資産の取得による支出が8,596千円あったことによるものであります。

2019/11/14 9:17