営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、58,519千円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、44,063千円の減少(前年同四半期は18,057千円の増加)となりました。これは、税引前四半期純損失13,812千円の計上とテキスタイル事業の取引高が増加したことにより、売上債権の増加額12,481千円、たな卸資産の増加額33,744千円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2019/11/14 9:17