営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(「以下「資金」という。)は、65,526千円となりました。当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金は62,345千円の減少となりました。これは主に、税引前当期純損失50,090千円を計上したことによるものであります。

2020/07/31 11:43

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前渡金の増減額(△は増加)」及び「未収入金の増減額(△は増加)」は重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△304千円は、「前渡金の増減額(△は増加)」△1,242千円、「未収入金の増減額(△は増加)」△487千円及び「その他」1,424千円として組み替えております。

2020/07/31 11:43