区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	456,500	501,500	2.125	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	4,320	2.200	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/07/31 11:43

#2 担保に供している資産の注記

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
計	960,539 〃	801,715 〃
短期借入金	456,500 〃	501,500 〃
1年内返済予定の長期借入金	― 〃	4,320 〃

2020/07/31 11:43

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は581,391千円となり、前事業年度末比べ64,033千円の増加となりました。これは主に短期借入金が45,000千円、テキスタイル事業に関する仕入高が増加したため買掛金が21,307千円それぞれ増加したことによるものであります。固定負債は281,115千円となり、前事業年度末に比べ3,797千円の増加となりました。これは主に、長期借入金が22,800千円増加した一方で、投資有価証券の含み益が減少したことにより繰延税金負債が19,493千円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は862,506千円となり、前事業年度末に比べ67,830千円増加いたしました。

2020/07/31 11:43

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金については、支払期日が1年以内となっております。
短期借入金及び長期借入金は運転資金に係る資金調達であります。
また、営業債務、借入金の資金調達に係る流動性リスクは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成することにより流動性リスクを管理しております。

2020/07/31 11:43