北紡（3409）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(2023/09/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -83,887 | 4,071 |
| 減価償却費 | 17,675 | 9,510 |
| 減損損失 | 29,350 | － |
| のれん償却額 | 7,693 | 3,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,456 | -3,817 |
| 支払利息 | 4,947 | 5,427 |
| 為替差損益（△は益） | － | -6,813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,068 | － |
| 補助金収入 | -3,969 | -7,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,496 | -25,322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,652 | -6,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,673 | 10,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,996 | 6,499 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18,190 | -7,624 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -951 | -788 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,494 | 1,620 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,778 | 1,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,003 | -15,047 |
| その他 | -2,407 | 3,168 |
| 小計 | -85,466 | -28,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,455 | 3,817 |
| 利息の支払額 | -5,709 | -5,217 |
| 法人税等の支払額 | -6,000 | -6,066 |
| 法人税等の還付額 | 1,455 | 1,629 |
| 補助金の受取額 | 3,969 | 7,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,296 | -26,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,224 | -4,118 |
| 事業譲受による支出 | － | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,737 | － |
| その他 | 12 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,474 | -4,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,358 | -87,904 |
| リース債務の返済による支出 | -524 | -524 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 49,928 |
| その他 | -1,555 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,562 | -58,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 6,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,207 | -82,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,420 | 204,068 |
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