有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失 | △75,048 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,704 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,533 | |||||||||
| 支払利息 | 10,971 | |||||||||
| 減損損失 | 27,557 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △54,338 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,051 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,739 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △15,814 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,725 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,515 | |||||||||
| その他 | △3,691 | |||||||||
| 小計 | △97,672 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,533 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,677 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,872 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △101,688 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,379 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,718 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 45,434 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,086 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,010 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,320 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,048 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 430,898 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,786 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △80 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,235 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 414,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 480,230 | |||||||||
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