有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失 | △259,622 | △86,426 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,040 | 20,050 | |||||||||
| のれん償却額 | 15,387 | 6,331 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,071 | △5,581 | |||||||||
| 支払利息 | 11,188 | 11,355 | |||||||||
| 減損損失 | 126,365 | 270,863 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △1,654 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,357 | △7,294 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,068 | △226,000 | |||||||||
| 補助金収入 | △63,264 | △9,088 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 52,667 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,240 | △50,513 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 2,051 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,196 | △24,452 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,940 | 24,821 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △87 | 7,019 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △8,852 | △29,213 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,393 | 634 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 4,673 | 1,105 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,108 | △4,269 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 9 | 5,706 | |||||||||
| その他 | 2,021 | △1,133 | |||||||||
| 小計 | △145,634 | △95,686 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,071 | 4,589 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,692 | △10,576 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,035 | △6,066 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,455 | 1,629 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 63,264 | 9,088 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △91,570 | △97,020 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,737 | 228,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △231,042 | △50,217 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △490 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △65 | △6 | |||||||||
| その他 | 300 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △207,070 | 177,286 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 108,000 | △108,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,696 | △100,402 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,048 | △1,048 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 155,907 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,081 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 49,868 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,231 | △159,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,357 | 8,842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,051 | △70,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308,628 | 286,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 286,577 | ※1 216,102 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
