有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △699,447 | 1,405 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,148 | 963 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10,439 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 592 | 1,209 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,210 | △300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,638 | △5,396 | |||||||||
| 支払利息 | 16,173 | 15,840 | |||||||||
| 減損損失 | 699,046 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,569 | △5,509 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 814 | △13,217 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,730 | 3,696 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,017 | 1,336 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,380 | △10,744 | |||||||||
| その他 | 1,239 | 2,296 | |||||||||
| 小計 | 48,796 | △8,418 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,638 | 5,396 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,142 | △15,895 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,756 | △235 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,536 | △19,153 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,474 | △23,594 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | - | |||||||||
| その他の収入 | - | 500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,174 | △23,094 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △12,000 | △12,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △48 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,426 | △1,659 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,469 | △13,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,893 | △55,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,921 | 79,814 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 79,814 | ※1 23,859 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
