有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 40,456 | △8,937 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,113 | 5,300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,218 | △8,311 | |||||||||
| 支払利息 | 12,050 | 9,704 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,917 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △30,701 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 5,343 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △376 | 5,918 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,352 | △3,149 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,012 | 3,101 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,438 | △224 | |||||||||
| その他 | 9,283 | △304 | |||||||||
| 小計 | 10,887 | 8,440 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,218 | 8,311 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,050 | △9,704 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,963 | △1,801 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,091 | 5,245 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △14,064 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,590 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,972 | △13,545 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,752 | ― | |||||||||
| その他 | 216 | △810 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,586 | △28,419 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △16,500 | △8,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,821 | △2,378 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △126 | △10 | |||||||||
| その他 | 0 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,447 | △10,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | 142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,229 | △33,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,621 | 83,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83,851 | 50,431 | |||||||||
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