有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,876 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,217 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,367 | |||||||||
| 支払利息 | 15,337 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,542 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,777 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,762 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,692 | |||||||||
| その他 | 1,344 | |||||||||
| 小計 | 16,659 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,367 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,957 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △536 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,533 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,013 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,920 | |||||||||
| その他の支出 | △290 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,616 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △18,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,659 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △104 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,764 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,621 | |||||||||
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