有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △8,937 | △50,090 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,300 | 7,449 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,311 | △8,728 | |||||||||
| 支払利息 | 9,704 | 10,677 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 19,917 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △18,282 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,343 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,918 | 3,742 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,149 | △16,082 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △487 | △14,728 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,242 | △9,277 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,101 | 19,690 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △224 | 5,174 | |||||||||
| その他 | 1,424 | △8,301 | |||||||||
| 小計 | 8,440 | △58,840 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,311 | 8,728 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,704 | △11,737 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,801 | △495 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,245 | △62,345 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,064 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 38,131 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,545 | △31,377 | |||||||||
| その他 | △810 | △1,338 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,419 | 5,415 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,000 | 45,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △2,880 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,378 | △2,214 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △463 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,388 | 69,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | 2,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33,419 | 15,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,851 | 50,431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,431 | 65,526 | |||||||||
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