１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	470	470	0.51	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,380	909	0.51	2024年～2026年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/29 14:48

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	187百万円		187百万円
長期借入金	562		374

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。なお、根抵当権の極度額は4,950百万円であります。

2023/06/29 14:48

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
その他有価証券	7,095	7,095	-
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	(1,850)	(1,850)	-
(3)デリバティブ取引	662	662	-

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1.市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額

2023/06/29 14:48