3529 アツギ

3529
2024/09/18
時価
131億円
PER 予
7.6倍
2010年以降
赤字-139.87倍
(2010-2024年)
PBR
0.36倍
2010年以降
0.18-0.7倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
4.69%
ROA 予
3.73%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 14:31
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億4400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q-556-737-504-1,293-3877,212
通期1,150-1,547-986-397-1,6887,543
2017年
3月期
連結
2Q15-241-489-226-3816,563
通期1,894-181-7411,713-6988,421
2018年
3月期
連結
2Q60-146-485-86-4577,912
通期1,110-403-752707-8398,442
2019年
3月期
連結
2Q-428-207-490-635-4207,294
通期324-979-494-655-6717,238
2020年
3月期
連結
2Q386-361-48225-2526,644
通期1,013-158-479855-4357,461
2021年
3月期
連結
2Q-1,789706-241-1,083-1216,190
通期-2,9495222,069-2,427-9147,403
2022年
3月期
連結
2Q-872-931-236-1,803-9425,510
通期-748-1,043-616-1,791-8755,500
2023年
3月期
連結
2Q-1,151-538-235-1,689-1,3973,907
通期-1,356760-471-596-1,7954,749
2024年
3月期
連結
2Q-1,597237-235-1,360-8083,446
通期-1,344456-472-888-1,7723,850

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー4年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
11億5000万
2017年3月(連) +64.7%
18億9400万
2018年3月(連) -41.39%
11億1000万
2019年3月(連) -70.81%
3億2400万
2020年3月(連) +212.65%
10億1300万
2021年3月(連) マイ転
-29億4900万
2022年3月(連)
-7億4800万
2023年3月(連) -81.28%
-13億5600万
2024年3月(連)
-13億4400万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-15億4700万
2017年3月(連)投入-88.3%
-1億8100万
2018年3月(連)投入+122.65%
-4億300万
2019年3月(連)投入+142.93%
-9億7900万
2020年3月(連)投入-83.86%
-1億5800万
2021年3月(連)資金回収
5億2200万
2022年3月(連)資金投入
-10億4300万
2023年3月(連)資金回収
7億6000万
2024年3月(連)回収-40%
4億5600万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-9億8600万
2017年3月(連)返済還元
-7億4100万
2018年3月(連)返済還元
-7億5200万
2019年3月(連)返済還元
-4億9400万
2020年3月(連)返済還元
-4億7900万
2021年3月(連)資金調達
20億6900万
2022年3月(連)返済還元
-6億1600万
2023年3月(連)返済還元
-4億7100万
2024年3月(連)返済還元
-4億7200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-3億9700万
2017年3月(連) プラ転
17億1300万
2018年3月(連) -58.73%
7億700万
2019年3月(連) マイ転
-6億5500万
2020年3月(連) プラ転
8億5500万
2021年3月(連) マイ転
-24億2700万
2022年3月(連)
-17億9100万
2023年3月(連)
-5億9600万
2024年3月(連) -48.99%
-8億8800万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-16億8800万
2017年3月(連)減少-58.65%
-6億9800万
2018年3月(連)増加+20.2%
-8億3900万
2019年3月(連)減少-20.02%
-6億7100万
2020年3月(連)減少-35.17%
-4億3500万
2021年3月(連)増加+110.11%
-9億1400万
2022年3月(連)減少-4.27%
-8億7500万
2023年3月(連)増加+105.14%
-17億9500万
2024年3月(連)減少-1.28%
-17億7200万

現金等#8

2016年3月(連)
75億4300万
2017年3月(連) +11.64%
84億2100万
2018年3月(連) +0.25%
84億4200万
2019年3月(連) -14.26%
72億3800万
2020年3月(連) +3.08%
74億6100万
2021年3月(連) -0.78%
74億300万
2022年3月(連) -25.71%
55億
2023年3月(連) -13.65%
47億4900万
2024年3月(連) -18.93%
38億5000万

営業CFマージン

2016年3月(連)
4.8%
2017年3月(連)
8.14%
2018年3月(連)
4.63%
2019年3月(連)
1.48%
2020年3月(連)
5.16%
2021年3月(連)
-18.17%
2022年3月(連)
-3.49%
2023年3月(連)
-6.61%
2024年3月(連)
-6.34%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高