キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -556 | -737 | -504 | -1,293 | -387 | 7,212 | 通期 | 1,150 | -1,547 | -986 | -397 | -1,688 | 7,543 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 15 | -241 | -489 | -226 | -381 | 6,563 | 通期 | 1,894 | -181 | -741 | 1,713 | -698 | 8,421 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 60 | -146 | -485 | -86 | -457 | 7,912 | 通期 | 1,110 | -403 | -752 | 707 | -839 | 8,442 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -428 | -207 | -490 | -635 | -420 | 7,294 | 通期 | 324 | -979 | -494 | -655 | -671 | 7,238 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 386 | -361 | -482 | 25 | -252 | 6,644 | 通期 | 1,013 | -158 | -479 | 855 | -435 | 7,461 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,789 | 706 | -241 | -1,083 | -121 | 6,190 | 通期 | -2,949 | 522 | 2,069 | -2,427 | -914 | 7,403 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -872 | -931 | -236 | -1,803 | -942 | 5,510 | 通期 | -748 | -1,043 | -616 | -1,791 | -875 | 5,500 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,151 | -538 | -235 | -1,689 | -1,397 | 3,907 | 通期 | -1,356 | 760 | -471 | -596 | -1,795 | 4,749 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,597 | 237 | -235 | -1,360 | -808 | 3,446 | 通期 | -1,344 | 456 | -472 | -888 | -1,772 | 3,850 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -3億9700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 17億1300万
- 2018年3月（連） -58.73%
- 7億700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6億5500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 8億5500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -24億2700万
- 2022年3月（連）
- -17億9100万
- 2023年3月（連）
- -5億9600万
- 2024年3月（連） -48.99%
- -8億8800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.8%
- 2017年3月（連）
- 8.14%
- 2018年3月（連）
- 4.63%
- 2019年3月（連）
- 1.48%
- 2020年3月（連）
- 5.16%
- 2021年3月（連）
- -18.17%
- 2022年3月（連）
- -3.49%
- 2023年3月（連）
- -6.61%
- 2024年3月（連）
- -6.34%