四半期報告書-第96期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -627 | -773 |
| 減価償却費 | 227 | 206 |
| 減損損失 | 1 | 29 |
| のれん償却額 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -128 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -109 |
| 支払利息 | － | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -2 |
| 補助金収入 | -228 | -51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -664 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 369 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407 | 83 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -900 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | 212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -230 | 108 |
| その他 | -150 | -471 |
| 小計 | -1,971 | -914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 109 |
| 補助金の受取額 | 104 | 51 |
| 利息の支払額 | － | -6 |
| 特別退職金の支払額 | － | -76 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,789 | -872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -303 | -328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155 | 328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 944 | － |
| 補助金の受取額 | 48 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 706 | -931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -240 | |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241 | -236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,271 | -1,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,403 | 5,510 |