四半期報告書-第97期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -773 | -637 |
| 減価償却費 | 206 | 230 |
| 減損損失 | 29 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -124 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | － |
| 補助金収入 | -51 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83 | 495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32 | -232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212 | -279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108 | -47 |
| その他 | -471 | -527 |
| 小計 | -914 | -1,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 124 |
| 補助金の受取額 | 51 | － |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 特別退職金の支払額 | -76 | － |
| 法人税等の支払額 | -36 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -872 | -1,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -328 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 328 | 835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -855 | -1,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -931 | -538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -235 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,893 | -1,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,500 | 3,907 |