四半期報告書-第95期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -187 | -627 |
| 減価償却費 | 401 | 227 |
| 減損損失 | 5 | 1 |
| のれん償却額 | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -3 |
| 補助金収入 | － | -228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 369 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102 | 407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -520 | -900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566 | 52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | -230 |
| その他 | 23 | -150 |
| 小計 | 252 | -1,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 121 |
| 補助金の受取額 | － | 104 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -44 |
| 法人税等の還付額 | 71 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386 | -1,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -166 | -303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251 | -107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 944 |
| 補助金の受取額 | － | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361 | 706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -481 | -240 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -594 | -1,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,461 | 6,190 |