キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,977 | -1,794 |
| 減価償却費 | 482 | 433 |
| 減損損失 | 2,311 | 33 |
| のれん償却額 | 12 | － |
| 負ののれん発生益 | -142 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 31 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -380 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -219 |
| 支払利息 | 5 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49 | -11 |
| 補助金収入 | -365 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -664 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 334 | － |
| 関係会社出資金売却益 | － | -74 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -16 |
| 特別退職金 | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207 | -15 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 571 | 1,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,467 | 558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -285 | 79 |
| その他 | 926 | -685 |
| 小計 | -3,450 | -859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 219 |
| 補助金の受取額 | 321 | 55 |
| 利息の支払額 | -5 | -11 |
| 特別退職金の支払額 | -24 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,949 | -748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -691 | -808 |
| 定期預金の払戻による収入 | 708 | 808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -1,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 996 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 64 |
| 補助金の受取額 | 44 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -327 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 522 | -1,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -238 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 2,352 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31 | -470 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,069 | -616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299 | 505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58 | -1,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,403 | 5,500 |
