キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -5,495 | -3,977 |
減価償却費 | 721 | 482 |
減損損失 | 5,287 | 2,311 |
のれん償却額 | - | 12 |
負ののれん発生益 | - | -142 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | -26 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 31 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -68 | -380 |
受取利息及び受取配当金 | -238 | -230 |
支払利息 | - | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | 35 | 49 |
補助金収入 | - | -365 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -664 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 334 |
有形固定資産除却損 | 2 | 41 |
有形固定資産売却損益(△は益) | | 0 |
特別退職金 | - | 100 |
売上債権の増減額(△は増加) | 727 | 207 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -294 | 571 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45 | -2,467 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 102 | -285 |
その他 | 264 | 926 |
小計 | 976 | -3,450 |
利息及び配当金の受取額 | 238 | 230 |
補助金の受取額 | - | 321 |
利息の支払額 | - | -5 |
特別退職金の支払額 | - | -24 |
法人税等の支払額 | -201 | -21 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013 | -2,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -658 | -691 |
定期預金の払戻による収入 | 688 | 708 |
有形固定資産の取得による支出 | -374 | -147 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -24 |
投資有価証券の取得による支出 | -35 | -35 |
投資有価証券の償還による収入 | 224 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 996 |
補助金の受取額 | - | 44 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | -327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | 522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -477 | -238 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -11 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
長期借入れによる収入 | - | 2,352 |
長期借入金の返済による支出 | - | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | 2,069 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | 299 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 223 | -58 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,461 | 7,403 |