キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -5,495 | -3,977 |
| 減価償却費 | 721 | 482 |
| 減損損失 | 5,287 | 2,311 |
| のれん償却額 | － | 12 |
| 負ののれん発生益 | － | -142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -26 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | -380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -230 |
| 支払利息 | － | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | 49 |
| 補助金収入 | － | -365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 334 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 特別退職金 | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 727 | 207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294 | 571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45 | -2,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102 | -285 |
| その他 | 264 | 926 |
| 小計 | 976 | -3,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 230 |
| 補助金の受取額 | － | 321 |
| 利息の支払額 | － | -5 |
| 特別退職金の支払額 | － | -24 |
| 法人税等の支払額 | -201 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013 | -2,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -658 | -691 |
| 定期預金の払戻による収入 | 688 | 708 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374 | -147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -35 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 224 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 996 |
| 補助金の受取額 | － | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | 522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -477 | -238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,352 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | 2,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | 299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223 | -58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,461 | 7,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
