有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,214 | -5,495 |
| 減価償却費 | 979 | 721 |
| 減損損失 | 2,475 | 5,287 |
| のれん償却額 | 24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -144 | － |
| 有形固定資産除却損 | 103 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 553 | 727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 335 | -294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537 | -45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86 | 102 |
| その他 | -32 | 264 |
| 小計 | 266 | 976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 238 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -201 |
| 法人税等の還付額 | 92 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324 | 1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -742 | -658 |
| 定期預金の払戻による収入 | 659 | 688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -914 | -374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262 | -35 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 327 | － |
| 貸付けによる支出 | -52 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -479 | -477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,203 | 223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,238 | 7,461 |