キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -15億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,763 | -2,190 | 331 | 573 | -1,023 | 7,087 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,931 | -1,787 | -570 | 1,144 | -1,010 | 7,693 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,914 | -252 | -551 | 1,662 | -307 | 8,757 | 通期 | 3,154 | -297 | -554 | 2,857 | -359 | 9,951 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 586 | -830 | -544 | -244 | -807 | 8,885 | 3Q | 1,657 | -1,129 | -857 | 528 | -1,063 | 9,284 | 通期 | 2,386 | -1,236 | -860 | 1,150 | -1,145 | 9,832 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -391 | -779 | -871 | -1,170 | -510 | 7,515 | 通期 | 327 | -1,479 | -1,253 | -1,152 | -1,038 | 7,148 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 117 | -313 | -896 | -196 | -399 | 5,938 | 通期 | 1,646 | -396 | -900 | 1,250 | -773 | 7,545 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 334 | -306 | -504 | 28 | -231 | 7,152 | 通期 | 1,206 | -414 | -510 | 792 | -459 | 8,033 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 261 | -189 | -526 | 72 | -185 | 7,733 | 通期 | 1,710 | -734 | -536 | 976 | -675 | 8,954 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -556 | -737 | -504 | -1,293 | -387 | 7,212 | 通期 | 1,150 | -1,547 | -986 | -397 | -1,688 | 7,543 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 15 | -241 | -489 | -226 | -381 | 6,563 | 通期 | 1,894 | -181 | -741 | 1,713 | -698 | 8,421 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 60 | -146 | -485 | -86 | -457 | 7,912 | 通期 | 1,110 | -403 | -752 | 707 | -839 | 8,442 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -428 | -207 | -490 | -635 | -420 | 7,294 | 通期 | 324 | -979 | -494 | -655 | -671 | 7,238 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 386 | -361 | -482 | 25 | -252 | 6,644 | 通期 | 1,013 | -158 | -479 | 855 | -435 | 7,461 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,789 | 706 | -241 | -1,083 | -121 | 6,190 | 通期 | -2,949 | 522 | 2,069 | -2,427 | -914 | 7,403 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -872 | -931 | -236 | -1,803 | -942 | 5,510 | 通期 | -748 | -1,043 | -616 | -1,791 | -875 | 5,500 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,151 | -538 | -235 | -1,689 | -1,397 | 3,907 | 通期 | -1,356 | 760 | -471 | -596 | -1,795 | 4,749 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,597 | 237 | -235 | -1,360 | -808 | 3,446 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 27億6300万
- 2009年3月（連） +6.08%
- 29億3100万
- 2010年3月（連） +7.61%
- 31億5400万
- 2011年3月（連） -24.35%
- 23億8600万
- 2012年3月（連） -86.3%
- 3億2700万
- 2013年3月（連） +403.36%
- 16億4600万
- 2014年3月（連） -26.73%
- 12億600万
- 2015年3月（連） +41.79%
- 17億1000万
- 2016年3月（連） -32.75%
- 11億5000万
- 2017年3月（連） +64.7%
- 18億9400万
- 2018年3月（連） -41.39%
- 11億1000万
- 2019年3月（連） -70.81%
- 3億2400万
- 2020年3月（連） +212.65%
- 10億1300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -29億4900万
- 2022年3月（連）
- -7億4800万
- 2023年3月（連） -81.28%
- -13億5600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -21億9000万
- 2009年3月（連）投入-18.4%
- -17億8700万
- 2010年3月（連）投入-83.38%
- -2億9700万
- 2011年3月（連）投入+316.16%
- -12億3600万
- 2012年3月（連）投入+19.66%
- -14億7900万
- 2013年3月（連）投入-73.23%
- -3億9600万
- 2014年3月（連）投入+4.55%
- -4億1400万
- 2015年3月（連）投入+77.29%
- -7億3400万
- 2016年3月（連）投入+110.76%
- -15億4700万
- 2017年3月（連）投入-88.3%
- -1億8100万
- 2018年3月（連）投入+122.65%
- -4億300万
- 2019年3月（連）投入+142.93%
- -9億7900万
- 2020年3月（連）投入-83.86%
- -1億5800万
- 2021年3月（連）資金回収
- 5億2200万
- 2022年3月（連）資金投入
- -10億4300万
- 2023年3月（連）資金回収
- 7億6000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 3億3100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5億7000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億5400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -8億6000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -12億5300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9億
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億1000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億3600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9億8600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億4100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -7億5200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億9400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億7900万
- 2021年3月（連）資金調達
- 20億6900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億1600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億7100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 5億7300万
- 2009年3月（連） +99.65%
- 11億4400万
- 2010年3月（連） +149.74%
- 28億5700万
- 2011年3月（連） -59.75%
- 11億5000万
- 2012年3月（連） マイ転
- -11億5200万
- 2013年3月（連） プラ転
- 12億5000万
- 2014年3月（連） -36.64%
- 7億9200万
- 2015年3月（連） +23.23%
- 9億7600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -3億9700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 17億1300万
- 2018年3月（連） -58.73%
- 7億700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6億5500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 8億5500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -24億2700万
- 2022年3月（連）
- -17億9100万
- 2023年3月（連）
- -5億9600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -10億2300万
- 2009年3月（連）減少-1.27%
- -10億1000万
- 2010年3月（連）減少-64.46%
- -3億5900万
- 2011年3月（連）増加+218.94%
- -11億4500万
- 2012年3月（連）減少-9.34%
- -10億3800万
- 2013年3月（連）減少-25.53%
- -7億7300万
- 2014年3月（連）減少-40.62%
- -4億5900万
- 2015年3月（連）増加+47.06%
- -6億7500万
- 2016年3月（連）増加+150.07%
- -16億8800万
- 2017年3月（連）減少-58.65%
- -6億9800万
- 2018年3月（連）増加+20.2%
- -8億3900万
- 2019年3月（連）減少-20.02%
- -6億7100万
- 2020年3月（連）減少-35.17%
- -4億3500万
- 2021年3月（連）増加+110.11%
- -9億1400万
- 2022年3月（連）減少-4.27%
- -8億7500万
- 2023年3月（連）増加+105.14%
- -17億9500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 70億8700万
- 2009年3月（連） +8.55%
- 76億9300万
- 2010年3月（連） +29.35%
- 99億5100万
- 2011年3月（連） -1.2%
- 98億3200万
- 2012年3月（連） -27.3%
- 71億4800万
- 2013年3月（連） +5.55%
- 75億4500万
- 2014年3月（連） +6.47%
- 80億3300万
- 2015年3月（連） +11.47%
- 89億5400万
- 2016年3月（連） -15.76%
- 75億4300万
- 2017年3月（連） +11.64%
- 84億2100万
- 2018年3月（連） +0.25%
- 84億4200万
- 2019年3月（連） -14.26%
- 72億3800万
- 2020年3月（連） +3.08%
- 74億6100万
- 2021年3月（連） -0.78%
- 74億300万
- 2022年3月（連） -25.71%
- 55億
- 2023年3月（連） -13.65%
- 47億4900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 11.07%
- 2009年3月（連）
- 11.86%
- 2010年3月（連）
- 13.37%
- 2011年3月（連）
- 10.58%
- 2012年3月（連）
- 1.42%
- 2013年3月（連）
- 7.13%
- 2014年3月（連）
- 5.22%
- 2015年3月（連）
- 7.29%
- 2016年3月（連）
- 4.8%
- 2017年3月（連）
- 8.14%
- 2018年3月（連）
- 4.63%
- 2019年3月（連）
- 1.48%
- 2020年3月（連）
- 5.16%
- 2021年3月（連）
- -18.17%
- 2022年3月（連）
- -3.49%
- 2023年3月（連）
- -6.61%