有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 877 | 972 |
減価償却費 | 1,046 | 1,058 |
のれん償却額 | 32 | 32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -169 | -191 |
持分法による投資損益(△は益) | -22 | -3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | -25 |
有形固定資産除却損 | 15 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | 211 | -203 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -278 | 442 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -75 | 198 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -56 | 91 |
その他 | -536 | -447 |
小計 | 1,046 | 1,937 |
利息及び配当金の受取額 | 169 | 190 |
法人税等の支払額 | -106 | -418 |
法人税等の還付額 | 97 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,206 | 1,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -364 | -603 |
定期預金の払戻による収入 | 464 | 406 |
有形固定資産の取得による支出 | -456 | -653 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -22 |
投資有価証券の取得による支出 | -268 | -198 |
投資有価証券の売却による収入 | 155 | 276 |
貸付金の回収による収入 | 58 | 61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -734 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -501 | -503 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -536 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206 | 480 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 488 | 920 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,033 | 8,954 |