有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 758 | 877 |
減価償却費 | 1,131 | 1,046 |
のれん償却額 | 32 | 32 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -35 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -163 | -169 |
持分法による投資損益(△は益) | -26 | -22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | -6 |
ゴルフ会員権評価損 | 4 | - |
有形固定資産除却損 | 9 | 15 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 211 | 211 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 227 | -278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -100 | -75 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 59 | -56 |
その他 | -122 | -536 |
小計 | 1,967 | 1,046 |
利息及び配当金の受取額 | 163 | 169 |
法人税等の支払額 | -485 | -106 |
法人税等の還付額 | - | 97 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,646 | 1,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -287 | -364 |
定期預金の払戻による収入 | 400 | 464 |
有形固定資産の取得による支出 | -761 | -456 |
有形固定資産の売却による収入 | 185 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -3 |
投資有価証券の取得による支出 | -252 | -268 |
投資有価証券の売却による収入 | 298 | 155 |
貸付金の回収による収入 | 32 | 58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -396 | -414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -513 | -501 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -387 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -510 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 206 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 396 | 488 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,545 | 8,033 |