四半期報告書-第89期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 427 | 410 |
減価償却費 | 524 | 502 |
のれん償却額 | 16 | 16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -93 | -105 |
持分法による投資損益(△は益) | -7 | -6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | 0 |
有形固定資産除却損 | 7 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 76 | -334 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -758 | -144 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 227 | 55 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -44 | 55 |
その他 | -224 | -44 |
小計 | 162 | 390 |
利息及び配当金の受取額 | 91 | 104 |
法人税等の支払額 | -16 | -233 |
法人税等の還付額 | 97 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 334 | 261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -143 | -186 |
定期預金の払戻による収入 | 143 | 159 |
有形固定資産の取得による支出 | -231 | -182 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
投資有価証券の取得による支出 | -148 | -84 |
投資有価証券の売却による収入 | 73 | 107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -499 | -501 |
自己株式の増減額(△は増加) | -4 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -504 | -526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 154 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -392 | -300 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,152 | 7,733 |